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一、货仓盘点实行月度盘点、季度盘点、年终盘点和不定期盘点 1、月度盘点：仓库每月末实行抽查盘点，由财务部负责稽核。尤其针对公司采购部贵重物品进行每月度认真盘查，财务部负责稽核。 2、季度盘点：仓库每个季度末组织原材料、半成品、成品全盘工作。 3、年终盘点：仓库每年进行一次大盘点，财务部负责稽核，盘点时间一般在年终放假前。 4、不定期盘点：由货仓自行根据需要进行安排，财务根据存货性质、价值、损耗情况进行不定期抽盘。 二、货仓盘点工作步骤 1、根据公司的实际情况，由库区事先准备好盘点单，要求按产品系列编号并且连号。 2、货仓主管责协调具体的盘点工作，发放盘点单。 3、货仓、财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人。要求每一个区域都有相应的盘点人员、仓库管理员和财务复核人员，由财务人员担任该区域的盘点组长。 4、实施盘点，由仓库管理员进行盘点，财务人员复核。对有疑问的产品有权打开查看。 5、财务部人员收取所有的盘点清单，要求所有清单连号且没有遗漏并进行汇总。 7、与ERP系统进行帐目核对，比较差异。 8、对比差异报告，由货仓对差异项进行复盘。 9、再次对复盘结果进行汇总，并与ERP系统进行帐目比较差异。 10、货仓分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。 11、市场部门领导、财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。 12、财务部根据审批情况作库存差异调整。 13、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。 三、盘存资料存档管理具体内容 1、确认盘存表是否具备具体日期，盘点内容，盘点数据，和盘点人签字和监督盘点的人员签字。 2、盘点的数据未经监督人核实不得轻易修改。 3、盘存后盘点人员将及时整理盘点的差异，整理好后将调账的数据和盘存表第一时间交到公司库存管理员手中。 4、库存管理员核实后将盘存表存档，以便于查账，当月的盘存表应保留到下次盘点。由于下次盘点要核对本次的期初数据，第二次盘点完成后将上月的盘存表建立档案，存档。 5、半年整理一下存档资料。建立台账目录，目录明确体现具体的盘点单位，时间和盘点表的具体位置。 6、一年封存盘点资料。年底装订本年度的盘点资料，资料封存好后存放在防潮的档案室里。 7、库存管理员应该明确盘点资料在具体什么位置，根据目录能及时找出盘点表。 8、保证资料的安全性和完整性。 |
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