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1、为了使本公司的仓库管理规范化，保证原材料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。 2、仓库管理工作的任务： （1）根据本规定做好原材料出库和入库工作，并使物资采购、储存、领用各环节平衡衔接。 （2）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存，做到账、卡、物相符。 （3）积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。 （4）做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。 3、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员由公司财务统一安排和调配。 二、原材料验收入库1、外购原材料到达后，放置于待检区域，仓管员根据公司请购单和供应商的送货单或采购票据上填写的品名、规格、数量、单价，同送货人或公司采购人员将实物数量核实，经检验人员检验感官指标、包装合格后，仓管员如实填制“收货单”一式三份，三方确认无误后在“收料单”上签名。仓管员留“收货单”的存根记账，财务联和送货单或采购票据交财务部门，客户联交供应商或采购人员。 2、来料加工的原料入库手续办理与公司外购原材料的入库相同，但不登记仓库实物账，而设“来料加工登记簿”，以作备查。 3、以上原料在收货后，经化验员检验理化指标合格方可办理入库和发放，仓管员填写“入库单”一式两份，一份仓管留存，一份交财务室。 4、对于产品验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象，仓管员有权拒绝办理收货手续并视其程度报告办公室和公司经理处理。 5、以上各种原料中，质量不合格品或未经检验合格的产品，应隔离堆放，严禁入库或发放，并填写《不合格品报告单》及时呈报办公室和公司经理处理。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。 |
三、原材料的储存保管 1、根据各种产品的种类及其特性，结合仓库条件，采用不同方法分别存放，且要离墙隔地，既要保证产品免受各种损害，又要保证产品的进出和盘点方便。 2、做好仓库与车间、采购环节的衔接工作，在保证正常生产的合理储备前提下，力求减少库存量。努力对原料做好积压预警工作，尽量避免原料浪费。 3、仓管员应严格执行食品安全工作规定，切实做好防蝇、防鼠、防虫害、防尘、防潮、防火、防盗等工作，保障仓库和原料的安全。 4、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材和设备。 5、仓库设原料实物保管账（简称“仓库实物账”）和实物登记卡，仓库实物账按原料类别、品名、规格分类做进、耗、存核算。同时，在每一产品存放点设置产品实物登记卡，依入库单、出库单等及时登记仓库实物账及实物卡，保证账、卡、物相符。 6、每月底仓管员必须和财务人员一起对库存的原料进行实物盘点一次，并由仓管员填制盘点表一式三份，双方核对无误后签字。双方将实物盘点数与仓库实物账核对，如有损耗或升溢应在盘点表中相关栏目内填列，经财务部门核实，并报有关部门和领导批准，方可作调账处理，以保证财务账、仓库实物账、实物登记卡和实物相符合。整理好的盘点表一联仓库留存，一联交财务部，一联交公司有关领导。 7、未按本规定办理原料入库、出库手续而造成原料短缺、积压、规格或质量不合要求或账实不符的，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。 8、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名，只有当结交手续办妥之后，才能离开工作单位。 四、原材料的发放 1、发货员必须按“推陈储新，先进先出，按订单发货或品种平衡分配”的原则发货，要坚持一盘底，二核对，三发货，四减数的工作程序。对贪图方便，违反发货原则和程序而造成原料积压、过期、霉变、大料小用、优料劣用以及发错数量或品种等情况的，保管员应负经济责任。 2、公司仓库的所有原料，一律凭车间主任签字的“领料单”对车间发放。仓管员根据“领料单” 填写的材料名称、规格、型号、领料数量等发料，同时开具“出库单”一式三份，双方核对无误后须在“出库单”上签名。仓管员留“出库单”的存根记账，客户联交领料人，财务联交财部。 3、来料代加工原料出库，按第一项办理出库手续时，须在出库单上注明“来料代加工原料”，且不登记实物账，而是在“来料加工产品登记簿”上予以登记。 4、属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。 5、对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常见用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 6、调拨材料，仓管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。 7、对于一切手续不全的提货，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告办公室和公司经理处理。 8、发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。 9、所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 |
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